招商银行股份有限公司境外优先股股息派发实施公告

  • 日期:2019-11-23 12:21:56    
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  • 董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    一、海外优先股股利分配方案审查

    招商银行股份有限公司(以下简称公司)在2016年股东大会、2017年第一届a股股东大会和2017年第一届h股股东大会上通过了《关于公司非公开发行境外优先股的议案》,同意授权公司董事会。此外,董事会已委托李建红、田惠宇、孙岳影、李浩、洪小源等任意两名非关联董事,在股东大会批准的框架和原则下,自本次海外优先股发行完成之日起,共同处理所有优先股股息的公告和支付等相关事宜。2019年9月20日,田惠宇董事与洪小源董事共同签署《招商银行股份有限公司10亿美元海外优先股第二次计息年度股息全额分配决定》,同意海外优先股股息分配方案。

    二.海外优先股股息分配计划

    1.计息期:2018年10月25日(含)至2019年10月25日(不含)。

    2.记录日期:2019年10月24日。

    3.股利分配日期:2019年10月25日。

    4.股息率:海外优先股的年股息率为4.40%(不含税,即优先股股东获得的实际股息率为4.40%)。根据相关法律法规,公司向境外非居民企业派发境外优先股股息时,应按10%的税率代扣代缴企业所得税。根据海外优先股的条款和条件,相关税费由公司承担。

    5.发行人:截至2019年10月24日,相关清算系统营业时间结束后,本公司海外优先股股东在纽约梅隆银行股份有限公司(卢森堡分行)注册,该行为海外优先股登记处。

    6.股息金额:公司海外优先股共募集10亿美元。根据4.40%的税后年股息率和10%的预扣公司所得税率,海外优先股股息总额为48,888,888.89美元,其中实际支付给海外优先股股东的股息为44,000,000.00美元,预扣所得税为4,888,888.89美元。

    三.海外优先股股利计划实施办法

    本公司将指示支付代理人纽约梅隆银行伦敦分行(以下简称纽约梅隆伦敦分行)向在优先股股东名单上登记的本公司海外优先股股东支付海外优先股股息。纽约银行存管(提名)有限公司是本公司在记录之日唯一注册的海外优先股股东。通过纽约梅隆伦敦分行向纽约银行存款(提名)有限公司支付股息后,公司应被视为已履行其支付海外优先股股息的义务。最终投资者进入清算系统后,如对后续向最终投资者转让股息有任何疑问,应咨询各自的存管机构或中介机构。

    特此宣布。

    招商银行股份有限公司董事会

    2019年10月15日

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