澳门威尼斯人网址投注|中粮期货 试错交易:6月14日市场观察

  • 日期:2020-01-11 17:23:09    
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    澳门威尼斯人网址投注,第一象限(杠杆象限)——短期商品节奏加快 工业品矛盾仍待化解

    今日商品指数上涨0.49%,工业品下跌0.03%,农产品上涨1.5%。

    其中,

    煤炭板块下跌0.64%,有色板块下跌0.11%,建材板块下跌0.06%,原油板块上涨0.05%,化工板块上涨0.05%,谷物板块上涨0.1%,油脂板块上涨0.42%,贵金属上涨0.57%,饲料板块上涨1.39%,软商板块上涨1.73%。

    本周,央行继续以逆回购形式释放流动性。今日共展开1000亿逆回购操作,仅100亿逆回购到期,净投放900亿人民币,日内流动性释放得到充分展现。对市场情绪带来较大冲击。

    今日商品走势分化,工业品多空快速转换,矛盾尚存。其中煤炭板块继续走弱,黑色系稍显乏力,趋势性仍受到波及。而软商品和饲料板块日内凸显强势行情,短期波动加大,短线行情可期。尽管工业品趋势仍是重点关注对象,但其矛盾如何化解,仍要看后市行情如何继续演绎。

    资金分析——资金趋势上扬 成交高位调整 商品节奏加快

    今日市场资金净流入29.91亿,较前一交易日增长2.57%,总沉淀更新至1192.69亿。其中黑色、化工、农产品、次主力分别流入13.05亿、6.76亿、4.77亿和5.33亿,较上一日分别增长3.71%、2.82%、2.46%和1.41%。各板块资金全面回流,资金趋势分别有不同程度上扬,黑色系、次主力板块尤为明显。不过短期商品节奏偏急,建议留更多时间进行观察。

    今日市场总成交3612.36万手,较前一交易日增长12.77%。化工、农产品、次主力板块分别回升27.7%、25.49%和4.93%。黑色系回落11.94%。日内各板块成交相对活跃,与资金形成联动,但引导出的行情不尽如人意。近期工业品内部出现矛盾,趋势性下滑;农产品价格日内走强,短线爆发。在情绪上,建议投资者保持谨慎。后市行情如何发展,还需时间耐心观察。

    农产品板块——鸡蛋价格高位窄幅震荡 大趋势上涨格局不变

    因端午节利好提振推动内销好转,随着假期临近备货结束,鸡蛋进入窄幅震荡。鸡蛋主产区均价为 7.42 元/千克,较上周下跌 0.5%;主销区均价为 7.90 元/千克,较上周下跌 3.9%;淘汰鸡价格小幅回落,老鸡淘汰增加供应,短期价格或继续回落。养殖户正常补栏,种蛋利用率维持 100%,鸡苗价格高位持稳,下周毛鸡出栏量变动幅度不大,鸡蛋价格随高温天气影响窄幅震荡。现货方面,今日全国大部分地区鸡蛋价格企稳。 其中主产区均价为3.647, 环比涨0.042, 主销区均价3.656, 环比涨0.067。5月份在产蛋鸡存栏11.07亿羽,环比增3.75%,后备鸡存栏3.1亿羽,环比增2.31%,蛋鸡总存栏14.17亿羽,环比增3.43%,整体市场上鸡蛋供应充足, 不过在产蛋鸡中, 老鸡占比达13.74%。 端午节日效应已过外加即将进入梅雨季节,对目前鸡蛋上涨的多头趋势构成压力。

    前期导致鸡蛋价格持续上涨的主要外在方面的原因主要是生猪、肉禽等相关肉制品的价格不断走高,刺激了鸡蛋价格的上涨。 生猪价格方面,全国生猪均价 15.9 元/kg,环比增加 4.1%,同比增加 57.6%。自繁出栏盈利 361.2 元/头,环比增加 9.3%,同比增加 329.7%;本周仔猪均价 38.46 元/kg,环比增加 1.6%,同比增加58.2%;二元母猪价格 37.7 元/kg,环比增加1.61%,同比增加 27.8%。 国内缺猪情况仍在,生猪和能繁母猪存栏继续处于下降趋势中,未来半年到一年生猪出栏量减少已成定局,在疫苗上市尚远的背景下,无论是国内防控形势还是外部环境,疫情对国内产能的影响还有进一步恶化空间,生猪价格持续上涨以及在产蛋鸡中老鸡占比较高也对蛋价构成支撑。6月10日全国淘汰鸡均价5.22元/斤, 较前一日上涨0.06元/公斤。当前蛋价企稳,结合近期淘汰鸡出栏量增多因素,短期淘汰鸡出栏量难明显上升,支撑鸡蛋价格。供应方面,春节前后补栏青年鸡陆续进入开产期,在产蛋鸡存栏量逐渐增加,鸡蛋供应短期回升。当前需求偏弱,猪价尚未涨至高位对需求利好增量有限。夏季来临,随着温度的升高,鸡蛋产蛋率下降,7,8月份学校放假需求较弱,高温影响鸡苗退计划现象普遍,鸡苗报价全面大跌,日跌幅由 0.5 元/羽加大至 1.0 元/羽,下跌幅度亦创新高,综合起来对鸡蛋价格上涨趋势形成一定压力。

    综上所述,由于猪价持续上涨的带动鸡蛋价格大趋势格局仍未改变,目前受到节日备货前后影响,进行高位调整,由于高温影响,鸡蛋不耐存储,整体需求或偏弱势,对目前鸡蛋价格形成支撑,高位窄幅震荡。

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    金融期货——三大股指宽幅震荡 资金呈现正向流入

    今日,三大股指宽幅震荡,科创板的开板并未在股指上掀起太大波澜。其中,IF(沪深300)下跌0.27%报3668.6点;IH(上证50)下跌0.21%报2783.8点;IC(中证500)上涨0.32%报4838.6点。量仓方面,IF今日大幅增仓4880手,增仓比例6.31%,资金大幅流入10.40亿元,流入比例5.75%;IH今日增仓1013手,增仓比例2.87%,资金流入1.61亿元,流入比例2.66%;IC今日增仓302手,增仓比例0.42%,资金大幅流入1.48亿元,流入比例0.87%。

    海关总署公布中国5月进出口最新数据:中国5月出口总值2138.5亿美元,同比1.1%,预期-3.9%,前值-2.7%;5月进口总值1721.9亿美元,同比-8.5%,预期 -3.5%,前值 4%;5月贸易顺差416.5亿美元,预期顺差223亿美元,前值顺差138.4亿美元;1-5月累计,中国出口同比增0.4%,进口同比降3.7%。近期,·中米贸易摩擦成为全球焦点,美国是我国第三大贸易伙伴,·中米贸易总值为1.42万亿元,下降9.6%,占我国外贸总值的11.7%。与此同时,中国对欧洲、日本和韩国等国家的贸易规模扩大。可见,·中米贸易摩擦对于贸易的影响并非不可控,我们的外需仍有一定的韧性。

    股指今日延续震荡回落态势,通过盘面可以看出,IC在上周四下破区间,达到周期价差之后,当前又反弹至震荡区间内。对于IH,虽然小幅回落,但是仍满足周期价差。昨天我们在报告中提示:反弹暂看短线,重点关注股指涨势的连续性,老观点保持不变。

    《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

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    中粮期货




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